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基金不定期份额折算

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基金不定期份额折算 已经亏损的会算进去吗?

基金下折,如果是持有的母基金则没有实质的影响
不会因为B类基金溢价高下折产生大幅亏损。
但是持有的母基金因为要恢复,导致份额大幅缩水
比如下折当时母基金价值是十万,下折后还是十万(不考虑当日涨跌)
注意是下折当时。至于你的整体盈亏,要看你的买入成本
母基金本身就是一个普通的开放式基金,不会有什么溢价折价问题

什么是指数分级基 金不定期份额折算

分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后,分级基金B份额(以下简称“B份额”)的也随之减小或增加。当基础份额(通常称“母基金”)的净值达到1.5元时,B份额的净值大约为1.5倍。为了避免B份额的水平因基础份额净值上涨而进一步下降,分级基金的合同条款中通常都明确约定了不定期向上折算的条件。
分级基金不定期折算的原理是对分级基金基础份额、子份额的净值和份额进行再平衡。以鹏华非银行金融分级为例,当触发向上折算时,鹏华非银行B份额的净值要远大于鹏华非银行A份额的净值。再平衡的具体做法是将鹏华非银行A份额和鹏华非银行B份额净值大于1.000元的部分全部折算为基础份额。接下来,通过份额再平衡将基础份额净值调整为1.000元,从而实现基础份额和子份额净值都为1.000元。
可以看出,不定期向上折算不影响子份额的数量,但会增加场内基础份额数量。折算前持有场内和场外基础份额的投资者在不定期向上折算后由于净值调整会增加份额数量。在折算时点前后,所有份额投资者所持有的基金净值都是相等的。
不定期向上折算对A份额的投资者并无实质影响。由于不定期向上折算会将A份额净值大于1.000元的部分折算为基础份额,因此对A份额的影响可以理解为提前对其做了一次定期折算。需要注意的是,类似于定期折算,A份额的投资者在不定期向上折算后会继续持有相同份额数量的A份额和小部分基础份额。由于基础份额的跟踪标的是中证800非银行金融指数,因此该部分基础份额会存在指数波动的市场风险。

b级基金发生不定期份额折算风险提示怎么办

基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段,
如果是向上折算(一般设定母基金净值达到2元),对B份额没有影响,
如果是发生向下折算(一般设定是净值跌到0.2-0.4元),则会损害B份额的利益。

鹏华基金发生不定期份额折算什么意思

分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后,分级基金B份额(以下简称“B份额”)的也随之减小或增加。当基础份额(通常称“母基金”)的净值达到1.5元时,B份额的净值大约为1.5倍。为了避免B份额的水平因基础份额净值上涨而进一步下降,分级基金的合同条款中通常都明确约定了不定期向上折算的条件。
分级基金不定期折算的原理是对分级基金基础份额、子份额的净值和份额进行再平衡。以鹏华非银行金融分级为例,当触发向上折算时,鹏华非银行B份额的净值要远大于鹏华非银行A份额的净值。再平衡的具体做法是将鹏华非银行A份额和鹏华非银行B份额净值大于1.000元的部分全部折算为基础份额。接下来,通过份额再平衡将基础份额净值调整为1.000元,从而实现基础份额和子份额净值都为1.000元。
可以看出,不定期向上折算不影响子份额的数量,但会增加场内基础份额数量。折算前持有场内和场外基础份额的投资者在不定期向上折算后由于净值调整会增加份额数量。在折算时点前后,所有份额投资者所持有的基金净值都是相等的。
不定期向上折算对A份额的投资者并无实质影响。由于不定期向上折算会将A份额净值大于1.000元的部分折算为基础份额,因此对A份额的影响可以理解为提前对其做了一次定期折算。需要注意的是,类似于定期折算,A份额的投资者在不定期向上折算后会继续持有相同份额数量的A份额和小部分基础份额。由于基础份额的跟踪标的是中证800非银行金融指数,因此该部分基础份额会存在指数波动的市场风险。

为什么我的基金里面的钱变少了?

天天基金买基金的话,股票基金的申购费是0.6%,除去申购费,剩下的才是你买基金的钱,另外基金净值是隔天才公布或者当天晚上九点左右,估计你是这两天才进的,大盘很不稳,正在调整,估计是基金经理踩雷了,你再到官网上查下净值吧,估计是跌了。

我基金的钱怎么突然少了?

基金下跌了