基金管理费怎么计算,私募基金年管理费用怎么计算?

Q1:私募基金年管理费用怎么计算?

在基金合同里有规定,不同的基金管理费率不一样,并没有统一的标准。

Q2:基金管理费每日计提,按月支付怎么计算?

基金管理费是按“上一日该基金的总净值*管理费率/365”的公式每日计提管理费的,
计提以后就进入了基金的费用,
每月初的2个工作日内将其支付给管理人。
投资者看到的基金每日份额净值是已经扣除管理费、托管费以及其他费用以后的净值。

如果以你持有份额的案例来看,确实是持有的期间收取管理费,不持有的时候不收管理费。

Q3:基金的管理费和托管费是怎么算的

广发基金答:基金管理费是基金支付给基金管理人的费用,以支付基金公司管理基金发生的成本。基金管理费每日计提,年费率一般在1%-3%之间。。 基金托管费是基金支付给基金托管行的费用,以支付托管行保管基金资产等发生的 支出。基金托管费每日计提,年费率一般在0.25%左右。 基金管理费与基金托管费,其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积,不需要投资者购买时支付, 而是直接从基金资产中提取,定期支付给相对应的基金管理人和托管人。(广发基金管理公司供稿)

Q4:基金管理费以及托管费如何扣除?

在公布的净值中已经扣除,不再另外收费。

Q5:基金管理费每日计提,按月支付怎么计算?

基金管理费是按“上一日该基金的总净值*管理费率/365”的公式每日计提管理费的,
计提以后就进入了基金的费用,
每月初的2个工作日内将其支付给管理人。
投资者看到的基金每日份额净值是已经扣除管理费、托管费以及其他费用以后的净值。

如果以你持有份额的案例来看,确实是持有的期间收取管理费,不持有的时候不收管理费。

Q6:基金账户余额是不是每天都扣钱吗

不扣 管理费 和托管费 已经在净值中剔除了